貸借一致せず

貸借一致せずのメッセージが出ます。今ひとつ科目管理のところの仕組みがよくわかりません。 残高修正時のチェックポイントはどんなところでしょうか?
回答貸借一致せずは、文字通り。BSの繰越金額合計が合わないことをしめします。

対応

●前年度決算書をみて、残高登録画面上のほうに合計金額が表示されていますので、貸借どっちが一致しているか確認
●一致していないほうの科目金額と合計金額を確認入力

ポイント:

合わない原因の多くは、前年度の収支差額があります。 前年度の収支差額額は、本年度では、前年度繰収支差額になります。そして、当期収支差額は0となります。

決算書作成画面

●決算書作成

@年月日入力
1998/3/1(表示は画面のようになる)
A 決算データ作成
ボタンクリック
B損益計算書ボタンクリック

・ 決算書は、指定範囲年月日を作成します。
・ 損益計算書:売上経費利益を計算 月別 B4よこ
・ 貸借対照表:現金、借入等資産負債の計算 月別 B4よこ
・ 残高一覧表:貸借対照表の月別残高の表示 月別 B4よこ
・ 上記を、一般科目と内訳科目で作成する(内訳科目は、科目集計のみ)

【出力サンプル】
損益計算書
貸借対照表

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